中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券C(004107)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2020-12-25 17:05 南方財(cái)富網(wǎng)
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券C(004107)截至2020年03月31日本期利潤(rùn)225.05元,基金本期凈收益833.88元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0131元,期末基金資產(chǎn)凈值53133.7元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0542元。
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券C(004107)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)53.52元,基金本期凈收益81.25元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0075元,期末基金資產(chǎn)凈值6458.54元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0327元。
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券C(004107)截至2019年09月30日本期利潤(rùn)68元,基金本期凈收益54.69元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0129元,期末基金資產(chǎn)凈值5590.6元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0619元。
基本信息:中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券C基金代碼004107,基金全稱(chēng)中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券C,成立日期2017年01月23日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型債券型,二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型,基金總份額0.001億份,上市流通份額0.001億份,基金管理人中信保誠(chéng)基金管理有限公司,基金托管人中信銀行股份有限公司,基金經(jīng)理宋海娟,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。
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