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國投瑞銀新增長混合A(001499)資產(chǎn)負債情況查詢

2020-12-30 15:06 南方財富網(wǎng)

  國投瑞銀新增長混合A(001499)報告期2019年12月31日,銀行存款3417563.49元,結算備付金198083.89元,存出保證金278433.1元,交易性金融資產(chǎn)255503548.2元,其中股票投資83439232.2元,債券投資172064316元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款143204.92元,應收利息2895133.43元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計262435967.03元。

  國投瑞銀新增長混合A(001499)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款169.82元,應付管理人報酬141286.33元,應付托管費23547.71元,應付銷售服務費4418.73元,應付交易費用113240.2元,應交稅費0.2元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債59000.36元,負債合計341663.35元。實收基金204234467.98元,未分配利潤57859835.7元,所有者權益合計262094303.68元,負債和所有者權益總計262435967.03元。

  基本信息:國投瑞銀新增長混合A基金代碼001499,基金全稱國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱國投瑞銀新增長混合A,成立日期2015年06月19日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模2.06億元,基金總份額1.630億份,上市流通份額1.630億份,基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司,基金托管人渤海銀行股份有限公司,基金經(jīng)理?,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共7家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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