富國中債1-5年農發(fā)行債券指數C最新凈值漲幅達0.06%,該基金分紅負債是什么情況?
2021-11-27 13:55 南方財富網
富國中債1-5年農發(fā)行債券指數C最新凈值漲幅達0.06%,該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網為您整理的11月26日富國中債1-5年農發(fā)行債券指數C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
基金截至11月26日,累計凈值1.091,最新市場表現:單位凈值1.031,凈值增長率漲0.06%,最新估值1.0304。
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利111.45元,基金本期凈收益盈利95.81元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末單位基金資產凈值1.01元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金交易性金融資產11.39億,其中,債券投資11.39億,應收利息1650.62萬,資產總計11.56億。
數據由南方財富網提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。
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