南方瑞合混合(LOF)買的人多嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-05-11 08:12 南方財富網
南方瑞合混合(LOF)買的人多嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網為您整理的5月10日南方瑞合混合(LOF)基金持有人結構詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
南方瑞合混合(LOF)(501062)截至5月10日,最新市場表現:公布單位凈值1.1218,累計凈值1.5418,最新估值1.128,凈值增長率跌0.55%。
基金持有人結構方面
截至2021年第二季度,南方瑞合混合(LOF)持有詳情,機構投資者持有1130萬份額,個人投資者持有1.41億份額,機構投資者持有占7.41%,個人投資者持有占92.59%,總份額1.53億份。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,南方瑞合混合(LOF)收入合計1.52億元:利息收入791.14萬元,其中利息收入方面,存款利息收入89.01萬元,債券利息收入455.72萬元。投資收益2.74億元,其中投資收益方面,股票投資收益2.71億元,債券投資虧171.18萬元,股利收益423.5萬元。公允價值變動虧1.29億元。
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