明日股市主力資金流向-11月4日滬深股市主力資金預(yù)測(cè)及操作策略
2015-11-03 16:06 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
2015年明日股市主力資金流向-11月4日滬深股市主力資金預(yù)測(cè)及操作策略
主力資金猜想:基金三季度倉(cāng)位明增暗減持倉(cāng)行業(yè)集中度下降
實(shí)現(xiàn)概率:80%
原因描述:2015年基金三季報(bào)已披露完畢。經(jīng)測(cè)算,六成左右基金進(jìn)行了主動(dòng)減倉(cāng),但是加權(quán)平均方法計(jì)算的權(quán)益類基金倉(cāng)位反而較上季度有所提高。海通證券表示,計(jì)算全市場(chǎng)股票倉(cāng)位,是以全市場(chǎng)所持有的股票市值和基金資產(chǎn)凈值做比得出,而在部分二季度規(guī)模較大的基金中,其規(guī)模的縮減占全市場(chǎng)規(guī)模比例比股票份額縮減占全市場(chǎng)股票份額比例要大,從而導(dǎo)致了權(quán)益類基金整體倉(cāng)位有所提高但減倉(cāng)基金數(shù)量更多的現(xiàn)象。
三季度A股市場(chǎng)經(jīng)歷大幅下跌,特別是7、8月份,期間滬深300指數(shù)最大跌幅高達(dá)-27.81%,A股市場(chǎng)熱度在此期間驟減,反映在部分基金持有人贖回產(chǎn)品以及一些基金經(jīng)理降倉(cāng)并維持低倉(cāng)位運(yùn)作。9月份A股市場(chǎng)逐漸平穩(wěn),成交量在9月后半段逐漸放大,市場(chǎng)信心開(kāi)始出現(xiàn)恢復(fù)跡象,部分基金又逐步提升倉(cāng)位。三季度,權(quán)益類基金倉(cāng)位整體較上季度有所提升,但具體品種上存在較大差異,主動(dòng)股票型基金平均減倉(cāng)約為2.84%,而混合型基金倉(cāng)位整體上升7.12個(gè)百分點(diǎn),主要是源自于三季度IPO暫停,有較多靈活混合型基金轉(zhuǎn)型,提升倉(cāng)位。據(jù)海通證券測(cè)算,三季度市場(chǎng)中約有35.86%的基金主動(dòng)增倉(cāng),64.14%的基金主動(dòng)減倉(cāng),約60%的基金在三季度倉(cāng)位主動(dòng)增倉(cāng)超過(guò)了正5%。
此外,三季度基金對(duì)主板配置比例有所回升,中創(chuàng)板塊略有下降。2015年三季度主動(dòng)股混基金重倉(cāng)股投資主板市值占比為49.73%,較二季度有所上升。其中滬市主板占比為37.20%,比二季度增加了4.43%;而深市主板占比僅為12.53%,與二季度12.81%相比進(jìn)一步下降,為歷史新低。主動(dòng)管理股混基金中小板塊股票配臵市值占比為26.12%,創(chuàng)業(yè)板的占比為24.15%,與今年二季度的28.40%和26.01%相比均有所下降,然而中創(chuàng)板塊合計(jì)占比為50.27%,超過(guò)了50%,仍處于較高水平。
中創(chuàng)板塊仍受股混基金偏愛(ài)。海通證券認(rèn)為,與2015年二季度數(shù)據(jù)相比,基金在各板塊間資產(chǎn)配臵比例的變化主要體現(xiàn)在滬市主板份額回升和中創(chuàng)板塊的配置比例下降,這也使得板塊之間的份額差異出現(xiàn)再度擴(kuò)大的趨勢(shì)。前一季度受股市大漲的影響,特別是許多中小板、創(chuàng)業(yè)板股票股價(jià)屢創(chuàng)新高,股混基金對(duì)中創(chuàng)板塊的股票偏愛(ài)有加,兩個(gè)板塊合計(jì)資產(chǎn)配臵比例首度超過(guò)50%,創(chuàng)下54.41%的歷史新高;雖然三季度這一比例有所下降,但仍在50%以上,可見(jiàn)基金對(duì)中創(chuàng)板塊的追捧熱情未減。
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