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基金收益率怎么算?基金收益率的不同計(jì)算方法

2020-07-04 10:49 互聯(lián)網(wǎng)

  基金收益率怎么算?基金收益率的不同計(jì)算方法

  基金收益的統(tǒng)計(jì)分析,定量地衡量基金各個(gè)存續(xù)期間的收益情況。常用的有累計(jì)收益率、年化收益率和超額收益率,以及各個(gè)不同存續(xù)區(qū)間收益率。

  累計(jì)收益率 是指基金從成立開始至今天的累計(jì)收益比率,衡量基金成立以來的累計(jì)收益情況。

  累計(jì)收益率 = (單位凈值(現(xiàn)在) / 單位凈值(成立日) - 1) * 100%

  年化收益率 是指基金一年期間收益回報(bào)的幾何平均值,衡量基金成立以來平均每年的收益情況。

  如果基金存續(xù)時(shí)間超過一年

  年化收益率 = ((單位凈值(現(xiàn)在) / 單位凈值(成立日)) ^ (1 / 存續(xù)年數(shù)) - 1) * 100%

  如果基金存續(xù)時(shí)間不超過一年

  年化收益率 = 存續(xù)區(qū)間累計(jì)收益率 / 存續(xù)天數(shù) * 360

  或者

  年化收益率 = 存續(xù)區(qū)間累計(jì)收益率

  超額收益率 是指基金的年化收益率超過基準(zhǔn)年化收益率的部分,一般以無風(fēng)險(xiǎn)投資(銀行定期存款或者債券)的年化收益率或者市場(chǎng)平均收益率(滬深 300、中債綜合財(cái)富指數(shù)收益等),衡量基金扣除機(jī)會(huì)成本的額外收益。

  超額收益率 = 年化收益率 - 基準(zhǔn)年化收益率

  區(qū)間收益率 是指基金在某個(gè)存續(xù)時(shí)間段內(nèi)的累計(jì)收益率,衡量基金在某個(gè)存續(xù)時(shí)間段內(nèi)的累計(jì)收益情況。

  區(qū)間收益率 = (單位凈值(存續(xù)區(qū)間期末) / 單位凈值(存續(xù)區(qū)間期初) - 1) * 100%

  區(qū)間收益率 存續(xù)區(qū)間期末 存續(xù)區(qū)間期初

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