三、贖回費(fèi)的計(jì)算

　　基金贖回一般采用“份額贖回”的方式，贖回價(jià)格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，贖回費(fèi)計(jì)算如下：

　　贖回總金額=贖回份額×T日基金份額凈值

　　贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率

　　四、管理費(fèi)的計(jì)算

　　基金管理費(fèi)由基金管理人收取，一般按前一日基金資產(chǎn)凈值計(jì)提當(dāng)日的管理費(fèi)，管理費(fèi)計(jì)算如下：

　　H=E×管理費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)，定期支付。

　　五、托管費(fèi)的計(jì)算

　　基金托管費(fèi)由基金托管人收取，一般按前一日基金資產(chǎn)凈值計(jì)提當(dāng)日的托管費(fèi)，托管費(fèi)計(jì)算如下：

　　H=E×托管費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)，定期支付。

　　六、銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算

　　基金銷售服務(wù)費(fèi)用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、基金的營銷費(fèi)用以及基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。一般貨幣型基金、債券型基金的C類份額(不收取認(rèn)/申購費(fèi))會(huì)收取一定銷售服務(wù)費(fèi)�；�金銷售服務(wù)費(fèi)一般按前一日基金資產(chǎn)凈值計(jì)提，銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算如下：

　　H=E×銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

　　H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)

　　E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)，定期支付。