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基金買賣費(fèi)用怎么算?基金交易費(fèi)用包括哪些(2)

2021-11-29 10:29 南方財(cái)富網(wǎng)

  三、贖回費(fèi)的計(jì)算

  基金贖回一般采用“份額贖回”的方式,贖回價(jià)格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算,贖回費(fèi)計(jì)算如下:

  贖回總金額=贖回份額×T日基金份額凈值

  贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率

  四、管理費(fèi)的計(jì)算

  基金管理費(fèi)由基金管理人收取,一般按前一日基金資產(chǎn)凈值計(jì)提當(dāng)日的管理費(fèi),管理費(fèi)計(jì)算如下:

  H=E×管理費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

  H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

  E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

  基金管理費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì),定期支付。

  五、托管費(fèi)的計(jì)算

  基金托管費(fèi)由基金托管人收取,一般按前一日基金資產(chǎn)凈值計(jì)提當(dāng)日的托管費(fèi),托管費(fèi)計(jì)算如下:

  H=E×托管費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

  H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

  E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

  基金托管費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì),定期支付。

  六、銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算

  基金銷售服務(wù)費(fèi)用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、基金的營銷費(fèi)用以及基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。一般貨幣型基金、債券型基金的C類份額(不收取認(rèn)/申購費(fèi))會(huì)收取一定銷售服務(wù)費(fèi);痄N售服務(wù)費(fèi)一般按前一日基金資產(chǎn)凈值計(jì)提,銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算如下:

  H=E×銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

  H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)

  E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值

  基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算,逐日累計(jì),定期支付。