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基金買賣費(fèi)用怎么算?基金交易費(fèi)用包括哪些

2021-11-29 10:29 南方財(cái)富網(wǎng)

  基金的交易費(fèi)用有哪些?基金涉及的費(fèi)用主要包含認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)、管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)。其中,認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)和贖回費(fèi)是投資者進(jìn)行相應(yīng)交易時(shí)收取的。管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)則是從整個(gè)基金資產(chǎn)中按日進(jìn)行計(jì)提的,基金公布的凈值里已計(jì)提了管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)。

  每一只基金均會(huì)在其招募說明書、基金合同等文件中明確規(guī)定相應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率、申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率、管理費(fèi)年費(fèi)率、托管費(fèi)年費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率。其中,銷售服務(wù)費(fèi)只有部分基金會(huì)收取,以每只基金的招募說明書等文件為準(zhǔn)。

  一、認(rèn)購費(fèi)的計(jì)算

  認(rèn)購費(fèi)在發(fā)生認(rèn)購交易時(shí)按筆收取。

  (一)基金認(rèn)購一般采用“金額認(rèn)購”的方式,認(rèn)購費(fèi)計(jì)算如下:

  凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/(1+認(rèn)購費(fèi)率)

  認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額

  舉例:某投資人投資30萬元認(rèn)購某基金,假設(shè)其對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為1.20%,則其認(rèn)購費(fèi)用為:

  凈認(rèn)購金額=300,000/(1+1.20%)=296,442.69元

  認(rèn)購費(fèi)用=300,000-296,442.69=3,557.31元

  即投資人投資30萬元認(rèn)購該基金,其認(rèn)購費(fèi)為3,557.31元。

  (二)基金場內(nèi)認(rèn)購一般采用“份額認(rèn)購”的方式,認(rèn)購費(fèi)計(jì)算如下:

  凈認(rèn)購金額=掛牌價(jià)格×認(rèn)購份額

  認(rèn)購費(fèi)用=掛牌價(jià)格×認(rèn)購份額×認(rèn)購費(fèi)率

  舉例:某投資者投資通過場內(nèi)認(rèn)購50,000份某基金,假設(shè)對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為1%,則其認(rèn)購費(fèi)用為:

  凈認(rèn)購金額=1.00×50,000=50,000 元

  認(rèn)購費(fèi)用=50,000×1%=500元

  即投資人認(rèn)購5萬份該基金,其認(rèn)購費(fèi)為500元。

  二、申購費(fèi)的計(jì)算

  基金申購一般采用“金額申購”的方式,申購費(fèi)計(jì)算如下:

  凈申購金額=申購金額/(1+申購費(fèi)率)

  申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額