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10月中銀理財(cái)-普惠恒盈固收增強(qiáng)(封閉式)2021年01期C份額發(fā)行怎么樣?
2021-10-16 17:41 南方財(cái)富網(wǎng)
今日10月中銀理財(cái)-普惠恒盈固收增強(qiáng)(封閉式)2021年01期C份額發(fā)行怎么樣?
收益類型：非保本浮動(dòng)收益型委托幣種：人民幣起始金額(元) ：1
| 發(fā)行銀行 | 中銀理財(cái) | 與同期儲(chǔ)蓄比 | -- |
|---|---|---|---|
| 發(fā)行起始日 | 2021-10-14 | 發(fā)行截止日 | 2021-10-20 |
| 收益計(jì)起日 | 2021-10-21 | 到期日 | 2023-04-21 |
| 是否保本 | 否 | 委托遞增單位(元) | 1 |
| 委托管理期限 | 547天 | 付息周期 | 547天 |
| 是否能被質(zhì)押 | 否 | 是否有權(quán)提前贖回 | 否 |
| 流動(dòng)性評(píng)級(jí) | 低 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | |
| 產(chǎn)品管理費(fèi) | 固定管理費(fèi)：【0.10】%（年化） 銷售服務(wù)費(fèi)：C類份額【0.30】%（年化） 托管費(fèi)：【0.02】%（年化） C類份額銷售服務(wù)費(fèi)將由0.30%(年化)下調(diào)至0.00%(年化) | ||
| 投資標(biāo)的 | 本理財(cái)產(chǎn)品募集的資金主要投資于以下金融工具： 1．貨幣市場(chǎng)工具，含現(xiàn)金、銀行存款、協(xié)議存款、同業(yè)存單、大額可轉(zhuǎn)讓存單、債券回購(gòu)（含逆回購(gòu)）、資金拆借等； 2．國(guó)債、地方債、政策性金融債、中央銀行票據(jù)； 3．金融債，短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具、外國(guó)借款人在我國(guó)市場(chǎng)發(fā)行的債券等； 4．企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)債、可交換債、交易所非公開發(fā)行債券、優(yōu)先股等； 5．境內(nèi)公開發(fā)行的證券投資基金，以及各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品或計(jì)劃； 6．資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的優(yōu)先檔； 7．權(quán)益類資產(chǎn)，包括：上海證券交易所（含科創(chuàng)板）、深圳證券交易所掛牌交易的股票、新股申購(gòu)、定向增發(fā)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下（包含滬港通和深港通）允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票，及監(jiān)管批準(zhǔn)的其它互聯(lián)互通機(jī)制下的交易所上市股票等； 8．以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的的國(guó)債期貨、利率掉期、債券借貸、信用衍生工具、股指期貨、ETF期權(quán)、股指期權(quán)等； 9．法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定允許范圍內(nèi)的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)。 1．投資于同一只證券或同一只證券投資基金的市值不得超過該證券市值或該證券投資基金的30%。 2．投資于單只證券或單只證券投資基金的市值不得超過本理財(cái)產(chǎn)品凈資產(chǎn)的10%。 3．投資于同一只資產(chǎn)支持證券優(yōu)先檔的市值不得超過該檔次市值的30%。 4．本理財(cái)產(chǎn)品的總資產(chǎn)不得超過產(chǎn)品凈資產(chǎn)的200%。 5．投資于固定收益類資產(chǎn)占組合總資產(chǎn)的比例不低于80%。 6．投資于權(quán)益類資產(chǎn)占組合總資產(chǎn)的比例不高于20%。 7．投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)占組合總資產(chǎn)的比例不超過50%。 | ||
| 最高收益率 | -- | ||
| 收益率說明 | C類份額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為【4.85】%（年化） | ||
| 收益計(jì)算基礎(chǔ) | 投資者到期返還金額=投資者持有理財(cái)產(chǎn)品份額×提前終止日當(dāng)日產(chǎn)品份額凈值-超額業(yè)績(jī)報(bào)酬 | ||
| 本息返還方式 | 到期支付 | ||
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