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10月21日交銀理財穩(wěn)享靈動聚利1年定開1號理財產(chǎn)品發(fā)售 預(yù)期收益多少?(2)

2021-10-21 15:29 南方財富網(wǎng)

產(chǎn)品名稱

交銀理財穩(wěn)享靈動聚利1年定開1號理財產(chǎn)品

理財信息登記系統(tǒng)產(chǎn)品編碼

Z7000921000340,投資者可依據(jù)該登記編碼在中國理財網(wǎng)上查詢產(chǎn)品信息。

產(chǎn)品銷售代碼

5811221114

銷售編碼

JY020307

★產(chǎn)品份額類別

1.本產(chǎn)品根據(jù)投資者購買理財產(chǎn)品的金額、適合的投資者、代銷機構(gòu)等因素,對投資者所持有的理財產(chǎn)品份額設(shè)置不同的理財產(chǎn)品份額類別。

2.本產(chǎn)品可能設(shè)置不同的理財產(chǎn)品份額,每類理財產(chǎn)品份額可能將單獨設(shè)置以下內(nèi)容:

(1)產(chǎn)品銷售名稱

(2)產(chǎn)品銷售代碼

(3)鈔匯標志

(4)代銷機構(gòu)

(5)適合的投資者

(6)銷售手續(xù)費率

(7)業(yè)績比較基準

(8)認購/申購?fù)顿Y起點金額及遞增金額

(9)單筆最大購買金額、累計購買金額、最少贖回份額等認購/申購和贖回的數(shù)量限制

(10)最低持有份額

(11)產(chǎn)品規(guī)模上限

3.投資者可根據(jù)實際情況自行選擇認購/申購的產(chǎn)品份額類別。

▲▲不同類別的理財產(chǎn)品份額可能在產(chǎn)品份額凈值的計算結(jié)果、信息披露渠道、銷售手續(xù)費率及業(yè)績比較基準等方面存在差異,具體以對應(yīng)的理財產(chǎn)品文件之約定為準。

▲▲本理財產(chǎn)品文件所列示產(chǎn)品份額類別僅為本產(chǎn)品項下某一類產(chǎn)品份額類別,其他類別的產(chǎn)品份額項下相關(guān)約定以對應(yīng)的理財產(chǎn)品文件及產(chǎn)品管理人的信息披露為準。

▲▲產(chǎn)品管理人有權(quán)在本理財產(chǎn)品項下增設(shè)新的產(chǎn)品份額類別,屆時,產(chǎn)品管理人將依據(jù)本理財產(chǎn)品文件的約定進行信息披露。

投資及收益幣種

人民幣

募集方式

公募

運作方式

定期開放式

適合的投資者

符合相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定要求的,經(jīng)管理人或代銷機構(gòu)的個人投資者投資風(fēng)險承受能力評估體系評定為適合的自然人

管理人

交銀理財

托管人

交通銀行

代銷機構(gòu)

招商銀行

產(chǎn)品類型

固定收益類、非保本浮動收益型

產(chǎn)品風(fēng)險評級

中等風(fēng)險產(chǎn)品(R3)(本評級為交銀理財內(nèi)部評級,僅供參考)

▲▲本理財產(chǎn)品通過代銷機構(gòu)渠道銷售的,理財產(chǎn)品評級應(yīng)當以代銷機構(gòu)最終披露的評級結(jié)果為準。

銷售區(qū)域

中國

產(chǎn)品規(guī)模

產(chǎn)品規(guī)模上限為20億元(含),產(chǎn)品規(guī)模募集下限為1元(含)。

▲▲產(chǎn)品管理人可根據(jù)市場和產(chǎn)品運行情況調(diào)整產(chǎn)品規(guī)模上下限。

募集期

2021年10月21日9:00-2021年10月27日16:00。產(chǎn)品管理人有權(quán)根據(jù)市場情況提前結(jié)束或延長募集期并相應(yīng)調(diào)整產(chǎn)品成立日。

▲▲如經(jīng)管理人判斷需提前結(jié)束或延長募集期,管理人將提前在代銷機構(gòu)網(wǎng)站或管理人網(wǎng)站公告。

產(chǎn)品的認購

投資者可在募集期內(nèi)購買本產(chǎn)品,投資者認購資金將被實時凍結(jié),并于產(chǎn)品成立日由代銷機構(gòu)劃款、產(chǎn)品管理人在產(chǎn)品成立日確認產(chǎn)品份額。

產(chǎn)品成立日

2021年10月28日

產(chǎn)品終止日

持續(xù)運作,產(chǎn)品管理人有權(quán)根據(jù)實際情況宣布產(chǎn)品終止,詳見“產(chǎn)品說明部分”第六條(一)“產(chǎn)品的終止”。

產(chǎn)品開放期

每年10月25日(含)前一個星期二9:00至下一周星期二16:00(若遇當月25日為星期二,則開放期首個開放日為25日當日,開放期結(jié)束日遇節(jié)假日順延至下一個工作日),投資者可在產(chǎn)品開放期提交申購、贖回申請。

本理財產(chǎn)品成立后的首個產(chǎn)品開放期為2022年10月25日9:00至2022年11月1日16:00。

凈值公布

每周三、開放期最后一個開放日及產(chǎn)品終止日為估值日,如周三為非工作日,則估值日順延至下一個工作日。 產(chǎn)品管理人于估值日后的兩個工作日內(nèi)公布估值日產(chǎn)品單位凈值。

投資起點

個人投資者:投資起點金額為1元,并以1元為單位遞增。

產(chǎn)品的申購及贖回

1.申購和贖回申請受理時間:每年10月25日(含)前一個星期二9:00至下一周星期二16:00(若遇當月25日為星期二,則開放期首個開放日為25日當日,開放期結(jié)束日遇節(jié)假日順延至下一個工作日)。

2.申購的扣款和確認時間:投資者發(fā)起申購申請后,投資者申購資金將實時凍結(jié),并于開放期結(jié)束后的第二個工作日由代銷機構(gòu)劃款,產(chǎn)品管理人收到投資者申購款項后于當日確認產(chǎn)品份額,投資者實際申購份額以產(chǎn)品管理人確認份額為準。產(chǎn)品管理人確認投資者申購申請的,投資者自申購申請確認日起持有理財產(chǎn)品份額。

3.贖回的確認和到賬時間:產(chǎn)品管理人將在產(chǎn)品開放期結(jié)束后的第二個工作日確認投資者的贖回申請,投資者實際贖回份額以產(chǎn)品管理人確認份額為準,贖回資金將于贖回確認日后兩個工作日內(nèi)到賬。

4.申購/贖回價格:產(chǎn)品開放期最后一日的產(chǎn)品單位凈值。

5.大額贖回:在本理財產(chǎn)品開放期內(nèi),若產(chǎn)品凈贖回總份額超過開放期前一日產(chǎn)品總份額的10%,為大額贖回。

業(yè)績比較基準

中證500指數(shù)收益率(000905.SH)*10%+4.30%。

中證500指數(shù)(下稱“指數(shù)”)由中證指數(shù)有限公司編制和計算,其所有權(quán)歸屬中證指數(shù)有限公司。中證指數(shù)有限公司將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準確性,但不對此作任何保證,亦不因指數(shù)的任何錯誤對任何人負責(zé)。

產(chǎn)品管理人將在每個產(chǎn)品開放期前公布下一投資周期業(yè)績比較基準。

該業(yè)績比較基準不代表本產(chǎn)品的未來表現(xiàn)和實際收益,或管理人對本產(chǎn)品進行的收益承諾。投資者所能獲得的最終收益以管理人實際支付的為準。

產(chǎn)品管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整業(yè)績比較基準,并至少于調(diào)整之日前2個工作日進行公告。

▲▲本產(chǎn)品業(yè)績比較基準由產(chǎn)品管理人依據(jù)本理財產(chǎn)品的投資范圍及比例、投資策略,并綜合考量市場環(huán)境等因素測算。本產(chǎn)品投資策略詳見“產(chǎn)品說明部分”第二條(三)“投資策略”。業(yè)績比較基準是本機構(gòu)基于產(chǎn)品性質(zhì)、投資策略、過往經(jīng)驗等因素對產(chǎn)品設(shè)定的投資目標,不代表產(chǎn)品的未來表現(xiàn)和實際收益,不構(gòu)成對產(chǎn)品收益的承諾。

產(chǎn)品費用

1.認購/申購/贖回費率:本產(chǎn)品暫不收取認購/申購/贖回費;

2.銷售手續(xù)費率:0.30%/年;

3.固定管理費率:0.15%/年;

4.托管費率:0.02%/年;

5.產(chǎn)品運作和清算中產(chǎn)生的其他資金匯劃費、結(jié)算費、交易手續(xù)費、注冊登記費、信息披露費、賬戶服務(wù)費、審計費、律師費等,按照實際發(fā)生時從理財產(chǎn)品中列支;

6.產(chǎn)品承擔(dān)的費用還包括投后管理費、項目推薦費、財務(wù)顧問費等,按照實際發(fā)生時列支;

7.超額業(yè)績報酬:不收取。

稅款

根據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)規(guī)定,本產(chǎn)品運營過程中產(chǎn)生的稅費,由理財產(chǎn)品承擔(dān)。投資者從理財產(chǎn)品取得的收益應(yīng)納稅款由投資者自行申報及繳納,管理人不承擔(dān)相關(guān)代扣代繳或納稅義務(wù)。