9月20日廣發(fā)聚鑫債券A最新凈值是多少?2021年第二季度基金有哪些財務收入?
2022-09-21 16:48 南方財富網
9月20日廣發(fā)聚鑫債券A最新凈值是多少?2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是南方財富網為您整理的9月20日廣發(fā)聚鑫債券A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月20日,廣發(fā)聚鑫債券A累計凈值2.2036,最新單位凈值1.4529,凈值增長率漲0.15%,最新估值1.4508。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利3.36億元,期末基金資產凈值152.57億元,期末單位基金資產凈值1.53元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,廣發(fā)聚鑫債券A基金收入合計57,671.97元,股票收入10,506.41元,占比18.22%;債券收入-251.06元;股利收入1,314.67元,占比2.28%。
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