長盛同智優(yōu)勢(160805)基金凈值表

2007-10-14 18:04:44 來源：不詳長盛同智優(yōu)勢

序號	日期	代碼	名稱	單位凈值	累計(jì)凈值	增長值	增長率
1	2007-10-12	160805	長盛同智優(yōu)勢	2.1088	3.0190	0.0076	0.36%
2	2007-10-11	160805	長盛同智優(yōu)勢	2.1012	3.0114	0.0300	1.45%
3	2007-10-10	160805	長盛同智優(yōu)勢	2.0712	2.9814	-0.0008	-0.04%
4	2007-10-09	160805	長盛同智優(yōu)勢	2.0720	2.9822	0.0124	0.60%
5	2007-10-08	160805	長盛同智優(yōu)勢	2.0596	2.9698	0.0175	0.86%
6	2007-09-28	160805	長盛同智優(yōu)勢	2.0421	2.9523	0.0505	2.54%
7	2007-09-27	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9916	2.9018	0.0274	1.39%
8	2007-09-26	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9642	2.8744	-0.0255	-1.28%
9	2007-09-25	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9897	2.8999	-0.0203	-1.01%
10	2007-09-24	160805	長盛同智優(yōu)勢	2.0100	2.9202	0.0142	0.71%
11	2007-09-21	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9958	2.9060	0.0085	0.43%
12	2007-09-20	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9873	2.8975	0.0305	1.56%
13	2007-09-19	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9568	2.8670	-0.0097	-0.49%
14	2007-09-18	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9665	2.8767	-0.0121	-0.61%
15	2007-09-17	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9786	2.8888	0.0259	1.33%
16	2007-09-14	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9527	2.8629	0.0145	0.75%
17	2007-09-13	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9382	2.8484	0.0478	2.53%
18	2007-09-12	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.8904	2.8006	0.0284	1.53%
19	2007-09-11	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.8620	2.7722	-0.0726	-3.75%
20	2007-09-10	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9346	2.8448	0.0206	1.08%
21	2007-09-07	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9140	2.8242	-0.0434	-2.22%
22	2007-09-06	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9574	2.8676	0.0235	1.22%
23	2007-09-05	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9339	2.8441	-0.0016	-0.08%
24	2007-09-04	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9355	2.8457	-0.0215	-1.10%
25	2007-09-03	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9570	2.8672	0.0271	1.40%
26	2007-08-31	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9299	2.8401	0.0177	0.93%
27	2007-08-30	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9122	2.8224	0.0234	1.24%
28	2007-08-29	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.8888	2.7990	-0.0350	-1.82%
29	2007-08-28	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9238	2.8340	0.0062	0.32%
30	2007-08-27	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9176	2.8278	-0.0004	-0.02%
31	2007-08-24	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.9180	2.8282	0.0292	1.55%
32	2007-08-23	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.8888	2.7990	0.0326	1.76%
33	2007-08-22	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.8562	2.7664	0.0300	1.64%
34	2007-08-21	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.8262	2.7364	0.0283	1.57%
35	2007-08-20	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.7979	2.7081	0.0950	5.58%
36	2007-08-17	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.7029	2.6131	-0.0318	-1.83%
37	2007-08-16	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.7347	2.6449	-0.0303	-1.72%
38	2007-08-15	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.7650	2.6752	0.0164	0.94%
39	2007-08-14	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.7486	2.6588	0.0259	1.50%
40	2007-08-13	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.7227	2.6329	-0.0136	-0.78%
41	2007-08-10	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.7363	2.6465	-0.0110	-0.63%
42	2007-08-09	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.7473	2.6575	0.0448	2.63%
43	2007-08-08	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.7025	2.6127	-0.0383	-2.20%
44	2007-08-07	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.7408	2.6510	0.0013	0.07%
45	2007-08-06	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.7395	2.6497	0.0306	1.79%
46	2007-08-03	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.7089	2.6191	0.0654	3.98%
47	2007-08-02	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.6435	2.5537	0.0566	3.56%
48	2007-08-01	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5869	2.4971	-0.0458	-2.81%
49	2007-07-31	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.6327	2.5429	0.0221	1.37%
50	2007-07-30	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.6106	2.5208	0.0366	2.33%
51	2007-07-27	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5740	2.4842	0.0037	0.24%
52	2007-07-26	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5703	2.4805	0.0155	1.00%
53	2007-07-25	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5548	2.4650	0.0192	1.25%
54	2007-07-24	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5356	2.4458	-0.0034	-0.22%
55	2007-07-23	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5390	2.4492	0.0551	3.71%
56	2007-07-20	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4839	2.3941	0.0659	4.65%
57	2007-07-19	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4180	2.3282	-0.0072	-0.51%
58	2007-07-18	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4252	2.3354	0.0092	0.65%
59	2007-07-17	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4160	2.3262	0.0319	2.30%
60	2007-07-16	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.3841	2.2943	-0.0384	-2.70%
61	2007-07-13	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4225	2.3327	0.0022	0.15%
62	2007-07-12	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4203	2.3305	0.0107	0.76%
63	2007-07-11	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4096	2.3198	0.0075	0.53%
64	2007-07-10	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4021	2.3123	-0.0230	-1.61%
65	2007-07-09	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4251	2.3353	0.0370	2.67%
66	2007-07-06	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.3881	2.2983	0.0561	4.21%
67	2007-07-05	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.3320	2.2422	-0.0636	-4.56%
68	2007-07-04	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.3956	2.3058	-0.0251	-1.77%
69	2007-07-03	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4207	2.3309	0.0284	2.04%
70	2007-07-02	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.3923	2.3025	-0.0153	-1.09%
71	2007-06-29	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4076	2.3178	-0.0313	-2.18%
72	2007-06-28	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4389	2.3491	-0.0631	-4.20%
73	2007-06-27	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5020	2.4122	0.0396	2.71%
74	2007-06-26	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4624	2.3726	0.0208	1.44%
75	2007-06-25	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4416	2.3518	-0.0438	-2.95%
76	2007-06-22	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4854	2.3956	-0.0437	-2.86%
77	2007-06-21	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5291	2.4393	0.0114	0.75%
78	2007-06-20	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5177	2.4279	-0.0382	-2.46%
79	2007-06-19	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5559	2.4661	0.0062	0.40%
80	2007-06-18	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5497	2.4599	0.0474	3.16%
81	2007-06-15	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5023	2.4125	0.0018	0.12%
82	2007-06-14	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5005	2.4107	-0.0228	-1.50%
83	2007-06-13	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.5233	2.4335	0.0267	1.78%
84	2007-06-12	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4966	2.4068	0.0303	2.07%
85	2007-06-11	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4663	2.3765	0.0358	2.50%
86	2007-06-08	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4305	2.3407	0.0074	0.52%
87	2007-06-07	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4231	2.3333	0.0431	3.12%
88	2007-06-06	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.3800	2.2902	0.0289	2.14%
89	2007-06-05	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.3511	2.2613	0.0451	3.45%
90	2007-06-04	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.3060	2.2162	-0.0930	-6.65%
91	2007-06-01	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.3990	2.3092	-0.0381	-2.65%
92	2007-05-31	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4371	2.3473	0.0336	2.39%
93	2007-05-30	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4035	2.3137	-0.0909	-6.08%
94	2007-05-29	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4944	2.4046	0.0378	2.60%
95	2007-05-28	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4566	2.3668	0.0344	2.42%
96	2007-05-25	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4222	2.3324	0.0245	1.75%
97	2007-05-24	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.3977	2.3079	-0.0155	-1.10%
98	2007-05-23	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.4132	2.3234	0.0317	2.30%
99	2007-05-22	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.3815	2.2917	0.0139	1.02%
100	2007-05-21	160805	長盛同智優(yōu)勢	1.3676	2.2778	0.0200	1.48%

（南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道）

（責(zé)任編輯：王夢清）

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長盛同智優(yōu)勢(160805)基金凈值表