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金鷹優(yōu)選(210001)基金凈值表
2007-10-14 18:05:20
來源:不詳
金鷹優(yōu)選
序號
日期
代碼
名稱
單位凈值
累計凈值
增長值
增長率
1
2007-10-12
210001
金鷹優(yōu)選
1.7541
2.8741
0.0185
1.07%
2
2007-10-11
210001
金鷹優(yōu)選
1.7356
2.8556
0.0429
2.53%
3
2007-10-10
210001
金鷹優(yōu)選
1.6927
2.8127
-0.0049
-0.29%
4
2007-10-09
210001
金鷹優(yōu)選
1.6976
2.8176
-0.0073
-0.43%
5
2007-10-08
210001
金鷹優(yōu)選
1.7049
2.8249
0.0010
0.06%
6
2007-09-28
210001
金鷹優(yōu)選
1.7039
2.8239
0.0377
2.26%
7
2007-09-27
210001
金鷹優(yōu)選
1.6662
2.7862
0.0234
1.42%
8
2007-09-26
210001
金鷹優(yōu)選
1.6428
2.7628
-0.0091
-0.55%
9
2007-09-25
210001
金鷹優(yōu)選
1.6519
2.7719
-0.0269
-1.60%
10
2007-09-24
210001
金鷹優(yōu)選
1.6788
2.7988
0.0035
0.21%
11
2007-09-21
210001
金鷹優(yōu)選
1.6753
2.7953
0.0094
0.56%
12
2007-09-20
210001
金鷹優(yōu)選
1.6659
2.7859
0.0331
2.03%
13
2007-09-19
210001
金鷹優(yōu)選
1.6328
2.7528
-0.0103
-0.63%
14
2007-09-18
210001
金鷹優(yōu)選
1.6431
2.7631
-0.0132
-0.80%
15
2007-09-17
210001
金鷹優(yōu)選
1.6563
2.7763
0.0300
1.84%
16
2007-09-14
210001
金鷹優(yōu)選
1.6263
2.7463
0.0593
3.78%
17
2007-09-13
210001
金鷹優(yōu)選
1.5670
2.6870
0.0305
1.99%
18
2007-09-12
210001
金鷹優(yōu)選
1.5365
2.6565
0.0296
1.96%
19
2007-09-11
210001
金鷹優(yōu)選
1.5069
2.6269
-0.0614
-3.92%
20
2007-09-10
210001
金鷹優(yōu)選
1.5683
2.6883
0.0303
1.97%
21
2007-09-07
210001
金鷹優(yōu)選
1.5380
2.6580
-0.0168
-1.08%
22
2007-09-06
210001
金鷹優(yōu)選
1.5548
2.6748
0.0112
0.72%
23
2007-09-05
210001
金鷹優(yōu)選
1.5436
2.6636
0.0004
0.03%
24
2007-09-04
210001
金鷹優(yōu)選
1.5432
2.6632
-0.0176
-1.13%
25
2007-09-03
210001
金鷹優(yōu)選
1.5608
2.6808
0.0352
2.31%
26
2007-08-31
210001
金鷹優(yōu)選
1.5256
2.6456
0.0194
1.29%
27
2007-08-30
210001
金鷹優(yōu)選
1.5062
2.6262
0.0254
1.72%
28
2007-08-29
210001
金鷹優(yōu)選
1.4808
2.6008
-0.0190
-1.27%
29
2007-08-28
210001
金鷹優(yōu)選
1.4998
2.6198
0.0011
0.07%
30
2007-08-27
210001
金鷹優(yōu)選
1.4987
2.6187
0.0041
0.27%
31
2007-08-24
210001
金鷹優(yōu)選
1.4946
2.6146
0.0155
1.04%
32
2007-08-23
210001
金鷹優(yōu)選
1.4791
2.5991
0.0153
1.04%
33
2007-08-22
210001
金鷹優(yōu)選
1.4638
2.5838
0.0132
0.90%
34
2007-08-21
210001
金鷹優(yōu)選
1.4506
2.5706
0.0117
0.81%
35
2007-08-20
210001
金鷹優(yōu)選
1.4389
2.5589
0.0580
4.20%
36
2007-08-17
210001
金鷹優(yōu)選
1.3809
2.5009
-0.0283
-2.00%
37
2007-08-16
210001
金鷹優(yōu)選
1.4092
2.5292
-0.0195
-1.36%
38
2007-08-15
210001
金鷹優(yōu)選
1.4287
2.5487
0.0085
0.59%
39
2007-08-14
210001
金鷹優(yōu)選
1.4202
2.5402
0.0068
0.48%
40
2007-08-13
210001
金鷹優(yōu)選
1.4134
2.5334
0.0013
0.09%
41
2007-08-10
210001
金鷹優(yōu)選
1.4121
2.5321
-0.0075
-0.52%
42
2007-08-09
210001
金鷹優(yōu)選
1.4196
2.5396
0.0173
1.23%
43
2007-08-08
210001
金鷹優(yōu)選
1.4023
2.5223
-0.0158
-1.11%
44
2007-08-07
210001
金鷹優(yōu)選
1.4181
2.5381
-0.0053
-0.37%
45
2007-08-06
210001
金鷹優(yōu)選
1.4234
2.5434
0.0176
1.25%
46
2007-08-03
210001
金鷹優(yōu)選
1.4058
2.5258
0.0235
1.70%
47
2007-08-02
210001
金鷹優(yōu)選
1.3823
2.5023
0.0313
2.32%
48
2007-08-01
210001
金鷹優(yōu)選
1.3510
2.4710
-0.0389
-2.80%
49
2007-07-31
210001
金鷹優(yōu)選
1.3899
2.5099
0.0173
1.26%
50
2007-07-30
210001
金鷹優(yōu)選
1.3726
2.4926
0.0271
2.01%
51
2007-07-27
210001
金鷹優(yōu)選
1.3455
2.4655
-0.0043
-0.31%
52
2007-07-26
210001
金鷹優(yōu)選
1.3498
2.4698
0.0043
0.32%
53
2007-07-25
210001
金鷹優(yōu)選
1.3455
2.4655
0.0226
1.70%
54
2007-07-24
210001
金鷹優(yōu)選
1.3229
2.4429
-0.0024
-0.18%
55
2007-07-23
210001
金鷹優(yōu)選
1.3253
2.4453
0.0402
3.13%
56
2007-07-20
210001
金鷹優(yōu)選
1.2851
2.4051
0.0374
3.00%
57
2007-07-19
210001
金鷹優(yōu)選
1.2477
2.3677
-0.0002
-0.02%
58
2007-07-18
210001
金鷹優(yōu)選
1.2479
2.3679
0.0032
0.26%
59
2007-07-17
210001
金鷹優(yōu)選
1.2447
2.3647
0.0246
2.02%
60
2007-07-16
210001
金鷹優(yōu)選
1.2201
2.3401
-0.0291
-2.33%
61
2007-07-13
210001
金鷹優(yōu)選
1.2492
2.3692
0.0074
0.59%
62
2007-07-12
210001
金鷹優(yōu)選
1.2418
2.3618
0.0058
0.47%
63
2007-07-11
210001
金鷹優(yōu)選
1.2360
2.3560
0.0047
0.38%
64
2007-07-10
210001
金鷹優(yōu)選
1.2313
2.3513
-0.0163
-1.30%
65
2007-07-09
210001
金鷹優(yōu)選
1.2476
2.3676
0.0295
2.42%
66
2007-07-06
210001
金鷹優(yōu)選
1.2181
2.3381
0.0349
2.95%
67
2007-07-05
210001
金鷹優(yōu)選
1.1832
2.3032
-0.0493
-4.00%
68
2007-07-04
210001
金鷹優(yōu)選
1.2325
2.3525
-0.0165
-1.32%
69
2007-07-03
210001
金鷹優(yōu)選
1.2490
2.3690
0.0090
0.73%
70
2007-07-02
210001
金鷹優(yōu)選
1.2400
2.3600
0.0116
0.94%
71
2007-06-29
210001
金鷹優(yōu)選
1.2284
2.3484
-0.0271
-2.16%
72
2007-06-28
210001
金鷹優(yōu)選
1.2555
2.3755
-0.0264
-2.06%
73
2007-06-27
210001
金鷹優(yōu)選
1.2819
2.4019
0.0241
1.92%
74
2007-06-26
210001
金鷹優(yōu)選
1.2578
2.3778
0.0091
0.73%
75
2007-06-25
210001
金鷹優(yōu)選
1.2487
2.3687
-0.0328
-2.56%
76
2007-06-22
210001
金鷹優(yōu)選
1.2815
2.4015
-0.0233
-1.79%
77
2007-06-21
210001
金鷹優(yōu)選
1.3048
2.4248
0.0157
1.22%
78
2007-06-20
210001
金鷹優(yōu)選
1.2891
2.4091
-0.0158
-1.21%
79
2007-06-19
210001
金鷹優(yōu)選
1.3049
2.4249
0.0103
0.80%
80
2007-06-18
210001
金鷹優(yōu)選
1.2946
2.4146
0.0247
1.95%
81
2007-06-15
210001
金鷹優(yōu)選
1.2699
2.3899
0.0048
0.38%
82
2007-06-14
210001
金鷹優(yōu)選
1.2651
2.3851
-0.0158
-1.23%
83
2007-06-13
210001
金鷹優(yōu)選
1.2809
2.4009
0.0126
0.99%
84
2007-06-12
210001
金鷹優(yōu)選
1.2683
2.3883
0.0233
1.87%
85
2007-06-11
210001
金鷹優(yōu)選
1.2450
2.3650
0.0306
2.52%
86
2007-06-08
210001
金鷹優(yōu)選
1.2144
2.3344
0.0079
0.66%
87
2007-06-07
210001
金鷹優(yōu)選
1.2065
2.3265
0.0300
2.55%
88
2007-06-06
210001
金鷹優(yōu)選
1.1765
2.2965
0.0209
1.81%
89
2007-06-05
210001
金鷹優(yōu)選
1.1556
2.2756
0.0255
2.26%
90
2007-06-04
210001
金鷹優(yōu)選
1.1301
2.2501
-0.0793
-6.56%
91
2007-06-01
210001
金鷹優(yōu)選
1.2094
2.3294
-0.0200
-1.63%
92
2007-05-31
210001
金鷹優(yōu)選
1.2294
2.3494
0.0325
2.72%
93
2007-05-30
210001
金鷹優(yōu)選
1.1969
2.3169
-0.0658
-5.21%
94
2007-05-29
210001
金鷹優(yōu)選
1.2627
2.3827
0.0268
2.17%
95
2007-05-28
210001
金鷹優(yōu)選
1.2359
2.3559
0.0381
3.18%
96
2007-05-25
210001
金鷹優(yōu)選
1.1978
2.3178
0.0077
0.65%
97
2007-05-24
210001
金鷹優(yōu)選
1.1901
2.3101
-0.0175
-1.45%
98
2007-05-23
210001
金鷹優(yōu)選
1.2076
2.3276
0.0145
1.22%
99
2007-05-22
210001
金鷹優(yōu)選
1.1931
2.3131
0.0065
0.55%
100
2007-05-21
210001
金鷹優(yōu)選
1.1866
2.3066
0.0192
1.65%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
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