中信穩(wěn)定雙利(288102)基金凈值表
2007-10-14 18:04:58 來源:不詳 中信穩(wěn)定雙利
1 |
2007-10-12 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.1267 |
1.2517 |
0.0064 |
0.57% |
2 |
2007-10-11 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.1203 |
1.2453 |
0.0098 |
0.88% |
3 |
2007-10-10 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.1105 |
1.2355 |
0.0073 |
0.66% |
4 |
2007-10-09 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.1032 |
1.2282 |
0.0220 |
2.03% |
5 |
2007-10-08 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0812 |
1.2062 |
0.0034 |
0.32% |
6 |
2007-09-28 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0778 |
1.2028 |
0.0125 |
1.17% |
7 |
2007-09-27 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0653 |
1.1903 |
0.0009 |
0.08% |
8 |
2007-09-26 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0644 |
1.1894 |
-0.0013 |
-0.12% |
9 |
2007-09-25 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0657 |
1.1907 |
0.0015 |
0.14% |
10 |
2007-09-24 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0642 |
1.1892 |
-0.0027 |
-0.25% |
11 |
2007-09-21 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0669 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
12 |
2007-09-20 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0666 |
1.1916 |
0.0011 |
0.10% |
13 |
2007-09-19 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0655 |
1.1905 |
-0.0036 |
-0.34% |
14 |
2007-09-18 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0691 |
1.1941 |
0.0024 |
0.22% |
15 |
2007-09-17 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0667 |
1.1917 |
0.0030 |
0.28% |
16 |
2007-09-14 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0637 |
1.1887 |
0.0009 |
0.08% |
17 |
2007-09-13 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0628 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
18 |
2007-09-12 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0627 |
1.1877 |
0.0005 |
0.05% |
19 |
2007-09-11 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0622 |
1.1872 |
-0.0027 |
-0.25% |
20 |
2007-09-10 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0649 |
1.1899 |
0.0042 |
0.40% |
21 |
2007-09-07 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0607 |
1.1857 |
0.0023 |
0.22% |
22 |
2007-09-06 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0584 |
1.1834 |
0.0022 |
0.21% |
23 |
2007-09-05 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0562 |
1.1812 |
0.0022 |
0.21% |
24 |
2007-09-04 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0540 |
1.1790 |
0.0014 |
0.13% |
25 |
2007-09-03 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0526 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
26 |
2007-08-31 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0525 |
1.1775 |
0.0003 |
0.03% |
27 |
2007-08-30 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0522 |
1.1772 |
0.0004 |
0.04% |
28 |
2007-08-29 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0518 |
1.1768 |
-0.0015 |
-0.14% |
29 |
2007-08-28 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0533 |
1.1783 |
0.0002 |
0.02% |
30 |
2007-08-27 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0531 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03% |
31 |
2007-08-24 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0528 |
1.1778 |
0.0013 |
0.12% |
32 |
2007-08-23 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0515 |
1.1765 |
0.0014 |
0.13% |
33 |
2007-08-22 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0501 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00% |
34 |
2007-08-21 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0501 |
1.1751 |
0.0012 |
0.11% |
35 |
2007-08-20 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0489 |
1.1739 |
0.0011 |
0.10% |
36 |
2007-08-17 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0478 |
1.1728 |
-0.0002 |
-0.02% |
37 |
2007-08-16 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0480 |
1.1730 |
0.0021 |
0.20% |
38 |
2007-08-15 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0459 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01% |
39 |
2007-08-14 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0460 |
1.1710 |
0.0008 |
0.08% |
40 |
2007-08-13 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0452 |
1.1702 |
0.0017 |
0.16% |
41 |
2007-08-10 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0435 |
1.1685 |
0.0022 |
0.21% |
42 |
2007-08-09 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0413 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
43 |
2007-08-08 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0413 |
1.1663 |
0.0011 |
0.11% |
44 |
2007-08-07 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0402 |
1.1652 |
-0.0002 |
-0.02% |
45 |
2007-08-06 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0404 |
1.1654 |
0.0019 |
0.18% |
46 |
2007-08-03 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0385 |
1.1635 |
0.0028 |
0.27% |
47 |
2007-08-02 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0357 |
1.1607 |
0.0015 |
0.15% |
48 |
2007-08-01 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0342 |
1.1592 |
-0.0011 |
-0.11% |
49 |
2007-07-31 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0353 |
1.1603 |
0.0005 |
0.05% |
50 |
2007-07-30 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0348 |
1.1598 |
0.0010 |
0.09% |
51 |
2007-07-27 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0788 |
1.1588 |
0.0009 |
0.08% |
52 |
2007-07-26 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0779 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
53 |
2007-07-25 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0777 |
1.1577 |
0.0024 |
0.22% |
54 |
2007-07-24 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0753 |
1.1553 |
0.0023 |
0.21% |
55 |
2007-07-23 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0730 |
1.1530 |
0.0020 |
0.19% |
56 |
2007-07-20 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0710 |
1.1510 |
0.0027 |
0.25% |
57 |
2007-07-19 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0683 |
1.1483 |
0.0059 |
0.56% |
58 |
2007-07-18 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0624 |
1.1424 |
0.0009 |
0.08% |
59 |
2007-07-17 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0615 |
1.1415 |
0.0007 |
0.07% |
60 |
2007-07-16 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0608 |
1.1408 |
-0.0002 |
-0.02% |
61 |
2007-07-13 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0610 |
1.1410 |
-0.0008 |
-0.08% |
62 |
2007-07-12 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0618 |
1.1418 |
0.0058 |
0.55% |
63 |
2007-07-11 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0560 |
1.1360 |
-0.0003 |
-0.03% |
64 |
2007-07-10 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0563 |
1.1363 |
-0.0020 |
-0.19% |
65 |
2007-07-09 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0583 |
1.1383 |
0.0015 |
0.14% |
66 |
2007-07-06 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0568 |
1.1368 |
0.0008 |
0.08% |
67 |
2007-07-05 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0560 |
1.1360 |
-0.0015 |
-0.14% |
68 |
2007-07-04 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0575 |
1.1375 |
-0.0019 |
-0.18% |
69 |
2007-07-03 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0594 |
1.1394 |
0.0005 |
0.05% |
70 |
2007-07-02 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0589 |
1.1389 |
-0.0011 |
-0.10% |
71 |
2007-06-29 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0600 |
1.1400 |
-0.0004 |
-0.04% |
72 |
2007-06-28 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0604 |
1.1404 |
-0.0013 |
-0.12% |
73 |
2007-06-27 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0617 |
1.1417 |
0.0015 |
0.14% |
74 |
2007-06-26 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0602 |
1.1402 |
0.0055 |
0.52% |
75 |
2007-06-25 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0547 |
1.1347 |
-0.0014 |
-0.13% |
76 |
2007-06-22 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0561 |
1.1361 |
-0.0022 |
-0.21% |
77 |
2007-06-21 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0583 |
1.1383 |
-0.0001 |
-0.01% |
78 |
2007-06-20 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0584 |
1.1384 |
-0.0004 |
-0.04% |
79 |
2007-06-19 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0588 |
1.1388 |
-0.0001 |
-0.01% |
80 |
2007-06-18 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0589 |
1.1389 |
0.0008 |
0.08% |
81 |
2007-06-15 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0581 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
82 |
2007-06-14 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0579 |
1.1379 |
-0.0006 |
-0.06% |
83 |
2007-06-13 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0585 |
1.1385 |
0.0027 |
0.26% |
84 |
2007-06-12 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0558 |
1.1358 |
0.0013 |
0.12% |
85 |
2007-06-11 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0545 |
1.1345 |
0.0008 |
0.08% |
86 |
2007-06-08 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0537 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
87 |
2007-06-07 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0540 |
1.1340 |
0.0009 |
0.09% |
88 |
2007-06-06 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0531 |
1.1331 |
0.0021 |
0.20% |
89 |
2007-06-05 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0510 |
1.1310 |
0.0019 |
0.18% |
90 |
2007-06-04 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0491 |
1.1291 |
-0.0056 |
-0.53% |
91 |
2007-06-01 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0547 |
1.1347 |
-0.0057 |
-0.54% |
92 |
2007-05-31 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0604 |
1.1404 |
-0.0009 |
-0.09% |
93 |
2007-05-30 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0613 |
1.1413 |
-0.0056 |
-0.53% |
94 |
2007-05-29 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0669 |
1.1469 |
0.0026 |
0.24% |
95 |
2007-05-28 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0643 |
1.1443 |
0.0031 |
0.29% |
96 |
2007-05-25 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0612 |
1.1412 |
0.0027 |
0.26% |
97 |
2007-05-24 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0585 |
1.1385 |
-0.0003 |
-0.03% |
98 |
2007-05-23 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0588 |
1.1388 |
0.0025 |
0.24% |
99 |
2007-05-22 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0563 |
1.1363 |
0.0008 |
0.08% |
100 |
2007-05-21 |
288102 |
中信穩(wěn)定雙利 |
1.0555 |
1.1355 |
0.0003 |
0.03% |
(南方財富網基金頻道) |
(責任編輯:王夢清) |
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