2020年易方達(dá)基金管理有限公司的有哪些類型基金規(guī)模?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-09-20 22:43 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年易方達(dá)基金管理有限公司的有哪些類型基金規(guī)模?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)基金管理有限公司基金總規(guī)模詳情,供大家參考。
基金公司情況
該基金屬于易方達(dá)基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司擁有基金506只,由65名基金經(jīng)理管理,所有基金管理規(guī)模共1.6萬億元。
截至2020年,易方達(dá)基金管理有限公司擁有:股票型基金規(guī)模1766.42億元,混合型基金規(guī)模3264.62億元,債券型基金規(guī)模2086.7億元,指數(shù)型基金規(guī)模1100.72億元,QDII基金規(guī)模217.2億元,貨幣型基金規(guī)模4198.96億元,基金總規(guī)模合計(jì)1.15萬億元。
公司基金表
截至2022年9月19日,易方達(dá)磐固六個(gè)月持有混合C(穩(wěn)健混合型)基金同公司基金有:易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)基金,QDII,最新單位凈值為5.7966,累計(jì)凈值7.5866,日增長(zhǎng)率-0.38%;易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合基金,最新單位凈值為4.9730,累計(jì)凈值6.3180,日增長(zhǎng)率-0.36%;易方達(dá)科翔混合基金,最新單位凈值為4.7370,累計(jì)凈值11.6270,日增長(zhǎng)率-0.44%等。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,易方達(dá)磐固六個(gè)月持有混合C收入合計(jì)3.66億元:利息收入1.13億元,其中利息收入方面,存款利息收入85.45萬元,債券利息收入1.05億元,資產(chǎn)支持證券利息收入466.39萬元。投資收益2.13億元,其中投資收益方面,股票投資收益1.97億元,債券投資收益1026.75萬元,資產(chǎn)支持證券投資收益72.79萬元,股利收益531.07萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益4080.46萬元。
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