9月20日易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C一個(gè)月來(lái)下降1.33%,該基金2020年利潤(rùn)如何?
2022-09-21 16:52 南方財(cái)富網(wǎng)
9月20日易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C一個(gè)月來(lái)下降1.33%,該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月20日易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C截至9月20日,最新單位凈值1.0943,累計(jì)凈值1.4023,最新估值1.0946,凈值增長(zhǎng)率跌0.03%。
基金階段漲跌幅
易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C基金成立以來(lái)收益42.97%,今年以來(lái)下降2.73%,近一月下降1.33%,近一年下降2.64%,近三年收益3.68%。
基金2020年利潤(rùn)
截至2020年,易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C收入合計(jì)2.94億元:利息收入6.73億元,其中利息收入方面,存款利息收入450.62萬(wàn)元,債券利息收入6.59億元,資產(chǎn)支持證券利息收入924.05萬(wàn)元。投資收益負(fù)1.97億元,其中投資收益方面,債券投資收益負(fù)1.97億元,資產(chǎn)支持證券投資收益負(fù)2070.99元。公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)1.95億元,其他收入1195.39萬(wàn)元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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