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開放式基金每日凈值表2020|12月22日開放式基金每日凈值表查詢
2020-12-22 14:41 南方財富網(wǎng)
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| 代碼 | 基金簡稱 | 2020/12/21 | 日增長值 | |
| 9408 | 格林泓遠純債債券C | 0.981 | 0.981 | -0.0251 |
| 6931 | 泰康港股通TMT指數(shù)C | 0.9741 | 0.9741 | -0.0155 |
| 6930 | 泰康港股通TMT指數(shù)A | 0.9808 | 0.9808 | -0.0156 |
| 150208 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重B | 0.7321 | 1.4138 | -0.0115 |
| 150193 | 鵬華地產(chǎn)分級B | 1.188 | 2.345 | -0.015 |
| 6809 | 泰康香港銀行指數(shù)A | 0.7984 | 0.7984 | -0.0099 |
| 6810 | 泰康香港銀行指數(shù)C | 0.7932 | 0.7932 | -0.0098 |
| 501025 | 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A | 0.8812 | 0.9312 | -0.0107 |
| 10365 | 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C | 1.0281 | 1.0281 | -0.0124 |
| 166402 | 浦銀滬港深基本面100LOF | 0.9802 | 0.9802 | -0.0095 |
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