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開放式基金每日凈值表2020|12月29日開放式基金每日凈值表查詢
2020-12-29 09:36 南方財(cái)富網(wǎng)
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| 代碼 | 基金簡稱 | 2020/12/28 | 日增長值 | 日增長率 | |
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||
| 6454 | 中加瑞利純債債券C | 11.9503 | 11.9718 | 10.9238 | |
| 10407 | 安信中債1-3年政金債C | 1.0906 | 1.0906 | 0.0877 | |
| 150230 | 鵬華酒分級B | 1.071 | 2.22 | 0.086 | |
| 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級B | 1.7722 | 4.7799 | 0.13 | |
| 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級 | 1.3869 | 3.018 | 0.0652 | |
| 512690 | 鵬華中證酒ETF | 2.6057 | 2.6057 | 0.1124 | |
| 160632 | 鵬華酒分級 | 1.036 | 2.345 | 0.043 | |
| 150199 | 國泰國證食品飲料分級B | 1.5986 | 4.8175 | 0.0653 | |
| 4987 | 諾德新享混合 | 2.2665 | 2.2665 | 0.0908 | |
| 8135 | 華宸未來價(jià)值先鋒混合 | 1.4346 | 1.4346 | 0.0493 | |
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