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開(kāi)放式基金每日凈值表2021|1月12日開(kāi)放式基金每日凈值表查詢
2021-01-12 09:13 南方財(cái)富網(wǎng)
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| 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2021/1/11 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | |
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||
| 4666 | 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | 1.5264 | 1.5264 | 0.0493 | |
| 320007 | 諾安成長(zhǎng)混合 | 1.847 | 2.292 | 0.038 | |
| 519674 | 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 | 6.2798 | 6.2798 | 0.1176 | |
| 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 1.1335 | 3.9181 | 0.0211 | |
| 1218 | 國(guó)投瑞銀精選收益混合 | 1.301 | 1.301 | 0.024 | |
| 7491 | 南方信息創(chuàng)新混合C | 2.2027 | 2.2027 | 0.0406 | |
| 7490 | 南方信息創(chuàng)新混合A | 2.23 | 2.23 | 0.0411 | |
| 1171 | 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 1.908 | 1.908 | 0.033 | |
| 6931 | 泰康港股通TMT指數(shù)C | 1.0279 | 1.0279 | 0.0177 | |
| 6930 | 泰康港股通TMT指數(shù)A | 1.0352 | 1.0352 | 0.0178 | |
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