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開放式基金每日凈值表2021|1月14日開放式基金每日凈值表查詢

2021-01-14 09:09 南方財富網(wǎng)

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代碼	基金簡稱	2021/1/13		日增長值	日增長率
代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率
512480	國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF	2.249	2.249	0.0633
7300	國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A	2.1921	2.1921	0.0588
7301	國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C	2.1784	2.1784	0.0584
160639	鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)	0.879	0.384	0.023
160135	南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)	1.034	1.034	0.0269
2560	諾安和鑫混合	1.5864	1.5864	0.0356
5224	廣發(fā)中證基建工程指數(shù)C	0.7278	0.7278	0.0161
5223	廣發(fā)中證基建工程指數(shù)A	0.7302	0.7302	0.0161
167503	安信一帶一路指數(shù)	1.388	0.607	0.03
160638	鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)	1.526	0.693	0.032

　　

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