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招行交銀理財穩(wěn)享固收精·選6個月定開2021003理財產(chǎn)品發(fā)行介紹

2021-02-18 16:56 南方財富網(wǎng)

  今日2月18日交銀理財穩(wěn)享固收精選6個月定開2021003理財產(chǎn)品發(fā)行介紹

  產(chǎn)品管理方:交銀理財有限責(zé)任公司產(chǎn)品類別:穩(wěn)享固收精選系列代碼:JY020215理財產(chǎn)品登記編碼:Z7000921000047發(fā)售起始日期:2021-02-10 09:00發(fā)售截止日期:2021-02-22 16:00產(chǎn)品到期日:2099-12-31業(yè)績比較基準:3.85%投資類型:固收增強風(fēng)險評級:R2(謹慎型)銷售渠道:幣種:人民幣

產(chǎn)品名稱

交銀理財穩(wěn)享固收精選6個月定開2021003理財產(chǎn)品

理財信息登記系統(tǒng)產(chǎn)品編碼

Z7000921000047,投資者可依據(jù)該登記編碼在中國理財網(wǎng)()上查詢產(chǎn)品信息。

產(chǎn)品代碼

5811221016

銷售代碼

JY020215

投資及收益幣種

人民幣

募集方式

公募

運作方式

定期開放式

適合的投資者

符合相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定要求的,經(jīng)管理人或代銷機構(gòu)的個人投資者投資風(fēng)險承受能力評估體系評定為適合的自然人

管理人

交銀理財

托管人

交通銀行

代銷機構(gòu)

招商銀行

產(chǎn)品類型

固定收益類、非保本浮動收益型

產(chǎn)品風(fēng)險評級

較低風(fēng)險產(chǎn)品(R2)(本評級為交銀理財內(nèi)部評級,僅供參考)

銷售區(qū)域

中國

產(chǎn)品規(guī)模

產(chǎn)品規(guī)模上限為20億元(含),產(chǎn)品規(guī)模募集下限為1元(含)。

▲▲產(chǎn)品管理人可根據(jù)市場和產(chǎn)品運行情況調(diào)整產(chǎn)品規(guī)模上下限。

募集期

20212月10日9:00-2021年2月22日1600。產(chǎn)品管理人有權(quán)根據(jù)市場情況提前結(jié)束或延長產(chǎn)品募集并相應(yīng)調(diào)整產(chǎn)品成立日。

▲▲如經(jīng)管理人判斷需提前結(jié)束或延長募集期,管理人將提前在代銷機構(gòu)網(wǎng)站菜單公告。

產(chǎn)品的認購

投資者可在募集期內(nèi)購買本產(chǎn)品,投資者認購資金將被實時凍結(jié),并于產(chǎn)品成立日由代銷機構(gòu)劃款、產(chǎn)品管理人在產(chǎn)品成立日確認產(chǎn)品份額。

產(chǎn)品成立日

2021年2月23日

產(chǎn)品終止日

持續(xù)運作,產(chǎn)品管理人有權(quán)根據(jù)實際情況宣布產(chǎn)品終止,詳見“產(chǎn)品說明部分”第六條(一)“產(chǎn)品的終止”。

產(chǎn)品開放期

產(chǎn)品開放期為每年2月、819日(含)前一個星期三900至下一個星期二1600(開放期結(jié)束日遇節(jié)假日順延至下一個工作日),投資者可在產(chǎn)品開放期提交申購、贖回申請。

本理財產(chǎn)品成立后的第一個產(chǎn)品開放期為202181890020218241600(開放期結(jié)束日遇節(jié)假日順延至下一個工作日)。

凈值公布

每周三、開放期最后一個開放日及產(chǎn)品終止日為估值日,如周三為非工作日,則估值日順延至下一個工作日。 產(chǎn)品管理人于估值日后的兩個工作日內(nèi)公布估值日產(chǎn)品單位凈值。

投資起點

個人投資者:投資起點金額為1元,并以1元為單位遞增。

產(chǎn)品的申購及贖回

1.申購和贖回申請受理時間:每年2月、819日(含)前一個星期三900至下一個星期二1600(開放期結(jié)束日遇節(jié)假日順延至下一個工作日)。

2.申購的扣款和確認時間:投資者發(fā)起申購申請后,投資者申購資金將實時凍結(jié),并于開放期結(jié)束后的第一個工作日由代銷機構(gòu)劃款,產(chǎn)品管理人收到投資者申購款項后于當(dāng)日確認產(chǎn)品份額,投資者實際申購份額以產(chǎn)品管理人確認份額為準。產(chǎn)品管理人確認投資者申購申請的,投資者自申購申請確認日起持有理財產(chǎn)品份額。

3.贖回的確認和到賬時間:產(chǎn)品管理人將在產(chǎn)品開放期結(jié)束后的第一個工作日確認投資者的贖回申請,投資者實際贖回份額以產(chǎn)品管理人確認份額為準,贖回資金將于贖回確認日后一個工作日內(nèi)到賬。

4.申購/贖回價格:產(chǎn)品開放期最后一日的產(chǎn)品單位凈值。

5.大額贖回:在本理財產(chǎn)品開放期內(nèi),若產(chǎn)品凈贖回總份額超過開放期前一日產(chǎn)品總份額的10%,為大額贖回。

業(yè)績比較基準

首個投資周期業(yè)績比較基準為3.85%/年。產(chǎn)品管理人將在每個產(chǎn)品開放期前公布下一投資周期業(yè)績比較基準。

該業(yè)績比較基準不代表本產(chǎn)品的未來表現(xiàn)和實際收益,或管理人對本產(chǎn)品進行的收益承諾。業(yè)績比較基準用于確定管理人是否收取超額業(yè)績報酬,投資者所能獲得的最終收益以管理人實際支付的為準。

產(chǎn)品管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整業(yè)績比較基準,并至少于調(diào)整之日前2個工作日進行公告。

產(chǎn)品費用

1.認購/申購/贖回費率:本產(chǎn)品暫不收取認購/申購/贖回費;

2.銷售手續(xù)費率:0.15%/年;

3.固定管理費率:0.10%/年;

4.托管費率:0.02%/年;

5.產(chǎn)品運作和清算中產(chǎn)生的其他資金匯劃費、結(jié)算費、交易手續(xù)費、注冊登記費、信息披露費、賬戶服務(wù)費、審計費、律師費等,按照實際發(fā)生時從理財產(chǎn)品中列支;

6.產(chǎn)品承擔(dān)的費用還包括投后管理費、項目推薦費、財務(wù)顧問費等,按照實際發(fā)生時列支;

7.超額業(yè)績報酬:針對投資收益超過按業(yè)績比較基準計算的部分,產(chǎn)品管理人將提取80%作為超額業(yè)績報酬。

稅款

根據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)規(guī)定,本產(chǎn)品運營過程中產(chǎn)生的稅費,由理財產(chǎn)品承擔(dān)。投資者從理財產(chǎn)品取得的收益應(yīng)納稅款由投資者自行申報及繳納,管理人不承擔(dān)相關(guān)代扣代繳或納稅義務(wù)。

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